Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie
Borowy Młyn 22
82-420 Ryjewo
Informacja dodatkowa za 2016 rok
-
a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe
|
Nazwa grupy składników majątku trwałego |
Stan na początek roku obrotowego |
Aktualizacja |
przychody |
przemieszczenia |
Rozchody |
Stan na koniec roku obrotowego |
|
1.grunty |
5.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000,00 |
|
2.budynki |
629.189,42 |
0 |
19.440,00 |
0 |
0 |
648.629,42 |
|
3.urządzenia techniczne i maszyny |
136.276,19 |
0 |
381.444,41 |
0 |
0 |
517.720,60 |
|
4.środki transportu |
155.650,00 |
0 |
80.000,00 |
0 |
9.000,00 |
226.650,00 |
|
5.inne środki trwałe |
99.421,98 |
0 |
15.311,00 |
0 |
0,00 |
114.732,98 |
|
6.środki trwałe w budowie |
15.330,72 |
0 |
3.832,68 |
0 |
0 |
19.163,40 |
|
Razem: |
1.040.868,31 |
0 |
500.028,09 |
0 |
9.000,00 |
1.531.896,40 |
1.b) Umorzenie środków trwałych
|
Nazwa grupy składników majątku trwałego |
Stan na początku roku obrotowego |
aktualizacja |
Amortyzacja za rok 2016 |
Inne zwiększenia |
zmniejszenia |
Stan na koniec roku obrotowego |
|
1.grunty |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.budynki |
93.469,70 |
0 |
16.094,25 |
0 |
0 |
109.563,95 |
|
3.urządzenia techniczne |
90.978,70 |
0 |
9.172,30 |
0 |
0 |
100.151,00 |
|
4.środki transportu |
117.368,33 |
0 |
12.813,34 |
0 |
9.000,00 |
121.181,67 |
|
5.inne środki trwałe |
77.781,10 |
0 |
4.736,60 |
0 |
0 |
82.517,70 |
|
Razem: |
379.597,83 |
0 |
42.816,49 |
0 |
9.000,00 |
413.414,32 |
1.c) Wartości niematerialne i prawne
|
Nazwa grupy składników majątku trwałego |
Stan na początek roku obrotowego |
przychody |
rozchody |
Stan na koniec roku obrotowego |
|
1.inne wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Razem: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja
|
Nazwa grupy składników majątku trwałego |
Stan na początek roku obrotowego |
Amortyzacja za rok 2016 |
Inne zwiększenia |
zmniejszenia |
Stan na koniec roku obrotowego |
|
1.inne wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Razem: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.e) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy
|
Należności z tytułu |
Okres do 1 roku stan na początek roku obrotowego |
Wymagaln do 1 roku stan na koniec roku obrotowego |
Ości powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego |
Powyżej 1 roku stan na koniec roku obrotowego |
Razem początek roku obrotowego |
Razem koniec roku obrotowego |
|
1.dostaw i usług |
10.749,10 |
16.582,73 |
0 |
0 |
10.749,10 |
16.582,73 |
|
2.podatków |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.środków zus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.wynagrodzeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.innych należności |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Razem: |
10.749,10 |
16.582,73 |
0 |
0 |
10.749,10 |
16.582,73 |
1.f) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy
|
Zobowiązania z tytułu |
Okres do 1 roku stan na początek roku obrotowego |
Wymagaln do 1 roku stan na koniec roku obrotowego |
ości powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego |
Powyżej 1 roku stan na koniec roku obrotowego |
Razem początek roku obrotowego |
Razem koniec roku obrotowego |
|
1.kredytów i pożyczek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.dostaw i usług |
17.312,55 |
15.003,27 |
0 |
0 |
17.312,55 |
15.003,27 |
|
3.podatków |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.ubezpieczeń społecznych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.wynagrodzeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.innych zobowiązań |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Razem: |
17.312,55 |
15.003,27 |
0 |
0 |
17.312,55 |
15.003,27 |
1.g) Zatrudnienie i wynagrodzenie
|
wyszczególnienie |
wynagrodzenie |
Przeciętne zatrudnienie |
|
pracownicy |
2.860.350,63 |
92 |
|
Narzuty na wynagrodzenia |
521.992,08 |
|
|
Ogółem: |
3.382.342,71 |
92 |
1.h) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – n/d
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość
2.a) Przychody o działalności statutowej
|
Składki brutto określone statutem |
330,00 |
|
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym: 1.refundacje kosztów pobytu mieszkańców 2. dotacje 3.przychody z dofinansowania wynagrodzeń pracowników 4. przychody z 1% |
5.979.045,03 650.323,96 62.048,13 1.076,40 |
|
Pozostałe przychody określone statutem – darowizny |
53.987,57 |
|
Razem: |
6.746.811,09 |
2.b) Przychody finansowe
|
Przychody finansowe pozostałe przychody |
400,00 71,34 |
|
Razem: |
471,34 |
3.a) Informacja o strukturze kosztów
|
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z dotacji |
|
|
1. realizacja zadań statutowych – zużycie materiałów i energii – usługi obce – podatki i opłaty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – amortyzacja – pozostałe koszty |
650.323,96 246.995,47 74.445,35 0,00 328.883,14 0,00 0,00 |
|
Koszty administracyjne: – zużycie materiałów i energii – usługi obce – podatki i opłaty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – amortyzacja – pozostałe koszty |
5.612.832,26 1.795.094,61 685.075,28 22.747,50 3.054.702,50 42.816,49 12.395,88 |
3.b) Koszty finansowe
|
Koszty finansowe: |
3,20 |
|
-odsetki od kredytów |
0,00 |
|
-pozostałe koszty |
3,20 |
|
-zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań |
0,00 |
4.a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego
|
wyszczególnienie |
|
|
1.stan na początek roku |
1.971.422,21 |
|
a. inne zwiększenia |
504.186,07 |
|
b. zmniejszenia |
0 |
|
2. stan na koniec roku obrotowego |
1.467.236,14 |
4.b) rozliczenie wyniku
|
Wynik na działalności statutowej |
|
|
W tym: |
|
|
– przychody z działalności statutowej |
6.746.811,09 |
|
– koszty działalności statutowej |
6.263.156,22 |
|
– inne przychody operacyjne |
20.542,89 |
|
– pozostałe koszty |
11,69 |
|
– wynik finansowy ogółem |
504.186,07 |
Data sporządzenia: 28.02.2017 r.
……………………………………………